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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-01-21 1.275800002.19730000
2022-01-20 1.275600002.19710000
2022-01-19 1.275000002.19650000
2022-01-18 1.273500002.19500000
2022-01-17 1.272300002.19380000
2022-01-14 1.271500002.19300000
2022-01-13 1.271600002.19310000
2022-01-12 1.271700002.19320000
2022-01-11 1.271200002.19270000
2022-01-10 1.271100002.19260000
2022-01-07 1.270000002.19150000
2022-01-06 1.269900002.19140000
2022-01-05 1.270500002.19200000
2022-01-04 1.270600002.19210000
2021-12-31 1.269900002.19140000
2021-12-30 1.269200002.19070000
2021-12-29 1.268300002.18980000
2021-12-28 1.267800002.18930000
2021-12-27 1.267100002.18860000
2021-12-24 1.266500002.18800000
2021-12-23 1.266200002.18770000
2021-12-22 1.265400002.18690000
2021-12-21 1.264900002.18640000
2021-12-20 1.264800002.18630000
2021-12-17 1.265000002.18650000
2021-12-16 1.264900002.18640000
2021-12-15 1.264900002.18640000
2021-12-14 1.264600002.18610000
2021-12-13 1.264400002.18590000
2021-12-10 1.263900002.18540000
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