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招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.299700002.25640000
2023-09-21 1.299300002.25600000
2023-09-20 1.298700002.25540000
2023-09-19 1.298700002.25540000
2023-09-18 1.299000002.25570000
2023-09-15 1.299500002.25620000
2023-09-14 1.299600002.25630000
2023-09-13 1.298800002.25550000
2023-09-12 1.297800002.25450000
2023-09-11 1.297500002.25420000
2023-09-08 1.298500002.25520000
2023-09-07 1.300100002.25680000
2023-09-06 1.302400002.25910000
2023-09-05 1.303600002.26030000
2023-09-04 1.303800002.26050000
2023-09-01 1.304300002.26100000
2023-08-31 1.304800002.26150000
2023-08-30 1.304300002.26100000
2023-08-29 1.303800002.26050000
2023-08-28 1.303300002.26000000
2023-08-25 1.303800002.26050000
2023-08-24 1.304900002.26160000
2023-08-23 1.304600002.26130000
2023-08-22 1.305200002.26190000
2023-08-21 1.306000002.26270000
2023-08-18 1.305500002.26220000
2023-08-17 1.305500002.26220000
2023-08-16 1.305000002.26170000
2023-08-15 1.304700002.26140000
2023-08-14 1.304300002.26100000
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