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基金净值
 
招商安泰债券A 217003
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-04 1.284900002.21300000
2022-07-01 1.284200002.21230000
2022-06-30 1.283800002.21190000
2022-06-29 1.282600002.21070000
2022-06-28 1.283400002.21150000
2022-06-27 1.283000002.21110000
2022-06-24 1.283000002.21110000
2022-06-23 1.281900002.21000000
2022-06-22 1.280800002.20890000
2022-06-21 1.280600002.20870000
2022-06-20 1.281400002.20950000
2022-06-17 1.281500002.20960000
2022-06-16 1.279900002.20800000
2022-06-15 1.279600002.20770000
2022-06-14 1.279600002.20770000
2022-06-13 1.279900002.20800000
2022-06-10 1.279800002.20790000
2022-06-09 1.278200002.20630000
2022-06-08 1.278500002.20660000
2022-06-07 1.277900002.20600000
2022-06-06 1.278600002.20670000
2022-06-02 1.278300002.20640000
2022-06-01 1.278800002.20690000
2022-05-31 1.279600002.20770000
2022-05-30 1.280300002.20840000
2022-05-27 1.280500002.20860000
2022-05-26 1.280100002.20820000
2022-05-25 1.278500002.20660000
2022-05-24 1.277900002.20600000
2022-05-23 1.279300002.20740000
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