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国联安德盛增利债券A 253020
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.404900001.64990000
2023-06-07 1.404400001.64940000
2023-06-06 1.404200001.64920000
2023-06-05 1.404400001.64940000
2023-06-02 1.404500001.64950000
2023-06-01 1.403500001.64850000
2023-05-31 1.403500001.64850000
2023-05-30 1.403600001.64860000
2023-05-29 1.403500001.64850000
2023-05-26 1.403400001.64840000
2023-05-25 1.403000001.64800000
2023-05-24 1.403200001.64820000
2023-05-23 1.403300001.64830000
2023-05-22 1.403200001.64820000
2023-05-19 1.402500001.64750000
2023-05-18 1.402400001.64740000
2023-05-17 1.402600001.64760000
2023-05-16 1.402500001.64750000
2023-05-15 1.402700001.64770000
2023-05-12 1.401900001.64690000
2023-05-11 1.402600001.64760000
2023-05-10 1.402200001.64720000
2023-05-09 1.401600001.64660000
2023-05-08 1.401400001.64640000
2023-05-05 1.400700001.64570000
2023-05-04 1.400500001.64550000
2023-04-28 1.399800001.64480000
2023-04-27 1.398300001.64330000
2023-04-26 1.397400001.64240000
2023-04-25 1.396900001.64190000
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