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基金净值
 
国联安德盛增利债券A 253020
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-06-29 1.388800001.63380000
2022-06-28 1.388900001.63390000
2022-06-27 1.388700001.63370000
2022-06-24 1.388800001.63380000
2022-06-23 1.388500001.63350000
2022-06-22 1.387900001.63290000
2022-06-21 1.387800001.63280000
2022-06-20 1.387800001.63280000
2022-06-17 1.387500001.63250000
2022-06-16 1.387000001.63200000
2022-06-15 1.386800001.63180000
2022-06-14 1.386700001.63170000
2022-06-13 1.386600001.63160000
2022-06-10 1.386600001.63160000
2022-06-09 1.386000001.63100000
2022-06-08 1.385800001.63080000
2022-06-07 1.385900001.63090000
2022-06-06 1.386700001.63170000
2022-06-02 1.387100001.63210000
2022-06-01 1.387600001.63260000
2022-05-31 1.388100001.63310000
2022-05-30 1.388500001.63350000
2022-05-27 1.388000001.63300000
2022-05-26 1.387500001.63250000
2022-05-25 1.387000001.63200000
2022-05-24 1.386800001.63180000
2022-05-23 1.386900001.63190000
2022-05-20 1.386400001.63140000
2022-05-19 1.386000001.63100000
2022-05-18 1.385400001.63040000
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