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国联安德盛增利债券B 253021
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-01-19 1.324600001.55210000
2022-01-18 1.323900001.55140000
2022-01-17 1.322900001.55040000
2022-01-14 1.322000001.54950000
2022-01-13 1.322000001.54950000
2022-01-12 1.321800001.54930000
2022-01-11 1.321500001.54900000
2022-01-10 1.321200001.54870000
2022-01-07 1.320800001.54830000
2022-01-06 1.320700001.54820000
2022-01-05 1.320900001.54840000
2022-01-04 1.321000001.54850000
2021-12-31 1.320700001.54820000
2021-12-30 1.320200001.54770000
2021-12-29 1.319400001.54690000
2021-12-28 1.319100001.54660000
2021-12-27 1.318500001.54600000
2021-12-24 1.317900001.54540000
2021-12-23 1.317100001.54460000
2021-12-22 1.315700001.54320000
2021-12-21 1.314700001.54220000
2021-12-20 1.314400001.54190000
2021-12-17 1.314600001.54210000
2021-12-16 1.314600001.54210000
2021-12-15 1.314500001.54200000
2021-12-14 1.314100001.54160000
2021-12-13 1.313900001.54140000
2021-12-10 1.313300001.54080000
2021-12-09 1.312700001.54020000
2021-12-08 1.312600001.54010000
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