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国联安德盛增利债券B 253021
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-08 1.350900001.57840000
2023-06-07 1.350400001.57790000
2023-06-06 1.350300001.57780000
2023-06-05 1.350400001.57790000
2023-06-02 1.350600001.57810000
2023-06-01 1.349600001.57710000
2023-05-31 1.349600001.57710000
2023-05-30 1.349700001.57720000
2023-05-29 1.349700001.57720000
2023-05-26 1.349600001.57710000
2023-05-25 1.349200001.57670000
2023-05-24 1.349500001.57700000
2023-05-23 1.349600001.57710000
2023-05-22 1.349500001.57700000
2023-05-19 1.348800001.57630000
2023-05-18 1.348800001.57630000
2023-05-17 1.349000001.57650000
2023-05-16 1.348900001.57640000
2023-05-15 1.349100001.57660000
2023-05-12 1.348300001.57580000
2023-05-11 1.349000001.57650000
2023-05-10 1.348700001.57620000
2023-05-09 1.348100001.57560000
2023-05-08 1.348000001.57550000
2023-05-05 1.347300001.57480000
2023-05-04 1.347100001.57460000
2023-04-28 1.346500001.57400000
2023-04-27 1.345100001.57260000
2023-04-26 1.344300001.57180000
2023-04-25 1.343800001.57130000
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