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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.970000003.92500000
2023-09-27 0.970000003.92500000
2023-09-26 0.962000003.91700000
2023-09-25 0.964000003.91900000
2023-09-22 0.965000003.92000000
2023-09-21 0.956000003.91100000
2023-09-20 0.963000003.91800000
2023-09-19 0.969000003.92400000
2023-09-18 0.977000003.93200000
2023-09-15 0.972000003.92700000
2023-09-14 0.968000003.92300000
2023-09-13 0.971000003.92600000
2023-09-12 0.977000003.93200000
2023-09-11 0.975000003.93000000
2023-09-08 0.969000003.92400000
2023-09-07 0.968000003.92300000
2023-09-06 0.979000003.93400000
2023-09-05 0.979000003.93400000
2023-09-04 0.988000003.94300000
2023-09-01 0.976000003.93100000
2023-08-31 0.972000003.92700000
2023-08-30 0.981000003.93600000
2023-08-29 0.980000003.93500000
2023-08-28 0.960000003.91500000
2023-08-25 0.948000003.90300000
2023-08-24 0.950000003.90500000
2023-08-23 0.949000003.90400000
2023-08-22 0.965000003.92000000
2023-08-21 0.962000003.91700000
2023-08-18 0.971000003.92600000
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