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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 1.511000002.12100000
2023-12-06 1.519000002.12900000
2023-12-05 1.519000002.12900000
2023-12-04 1.539000002.14900000
2023-12-01 1.556000002.16600000
2023-11-30 1.558000002.16800000
2023-11-29 1.560000002.17000000
2023-11-28 1.567000002.17700000
2023-11-27 1.560000002.17000000
2023-11-24 1.564000002.17400000
2023-11-23 1.575000002.18500000
2023-11-22 1.568000002.17800000
2023-11-21 1.583000002.19300000
2023-11-20 1.587000002.19700000
2023-11-17 1.585000002.19500000
2023-11-16 1.584000002.19400000
2023-11-15 1.600000002.21000000
2023-11-14 1.597000002.20700000
2023-11-13 1.596000002.20600000
2023-11-10 1.593000002.20300000
2023-11-09 1.597000002.20700000
2023-11-08 1.603000002.21300000
2023-11-07 1.599000002.20900000
2023-11-06 1.603000002.21300000
2023-11-03 1.578000002.18800000
2023-11-02 1.564000002.17400000
2023-11-01 1.570000002.18000000
2023-10-31 1.570000002.18000000
2023-10-30 1.575000002.18500000
2023-10-27 1.554000002.16400000
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