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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.585000002.19500000
2023-09-21 1.568000002.17800000
2023-09-20 1.576000002.18600000
2023-09-19 1.584000002.19400000
2023-09-18 1.594000002.20400000
2023-09-15 1.588000002.19800000
2023-09-14 1.583000002.19300000
2023-09-13 1.590000002.20000000
2023-09-12 1.599000002.20900000
2023-09-11 1.602000002.21200000
2023-09-08 1.593000002.20300000
2023-09-07 1.594000002.20400000
2023-09-06 1.616000002.22600000
2023-09-05 1.616000002.22600000
2023-09-04 1.622000002.23200000
2023-09-01 1.612000002.22200000
2023-08-31 1.615000002.22500000
2023-08-30 1.618000002.22800000
2023-08-29 1.611000002.22100000
2023-08-28 1.588000002.19800000
2023-08-25 1.583000002.19300000
2023-08-24 1.598000002.20800000
2023-08-23 1.577000002.18700000
2023-08-22 1.599000002.20900000
2023-08-21 1.601000002.21100000
2023-08-18 1.609000002.21900000
2023-08-17 1.625000002.23500000
2023-08-16 1.617000002.22700000
2023-08-15 1.630000002.24000000
2023-08-14 1.639000002.24900000
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