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诺安保本混合 320015J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-22 1.000000001.52800000
2017-06-21 1.256000001.52800000
2017-06-20 1.256000001.52800000
2017-06-19 1.256000001.52800000
2017-06-16 1.255000001.52700000
2017-06-15 1.255000001.52700000
2017-06-14 1.256000001.52800000
2017-06-13 1.256000001.52800000
2017-06-12 1.256000001.52800000
2017-06-09 1.255000001.52700000
2017-06-08 1.255000001.52700000
2017-06-07 1.255000001.52700000
2017-06-06 1.255000001.52700000
2017-06-05 1.255000001.52700000
2017-06-02 1.255000001.52700000
2017-06-01 1.255000001.52700000
2017-05-31 1.254000001.52500000
2017-05-26 1.254000001.52500000
2017-05-25 1.254000001.52500000
2017-05-24 1.254000001.52500000
2017-05-23 1.254000001.52500000
2017-05-22 1.253000001.52400000
2017-05-19 1.253000001.52400000
2017-05-18 1.253000001.52400000
2017-05-17 1.253000001.52400000
2017-05-16 1.253000001.52400000
2017-05-15 1.253000001.52400000
2017-05-12 1.253000001.52400000
2017-05-11 1.253000001.52400000
2017-05-10 1.253000001.52400000
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