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光大保德信量化股票 360001
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-17 1.486800003.75200000
2021-05-14 1.457900003.72310000
2021-05-13 1.434800003.70000000
2021-05-12 1.448500003.71370000
2021-05-11 1.440600003.70580000
2021-05-10 1.446900003.71210000
2021-05-07 1.453700003.71890000
2021-05-06 1.473000003.73820000
2021-04-30 1.486300003.75150000
2021-04-29 1.492300003.75750000
2021-04-28 1.486600003.75180000
2021-04-27 1.472400003.73760000
2021-04-26 1.461100003.72630000
2021-04-23 1.472900003.73810000
2021-04-22 1.458100003.72330000
2021-04-21 1.458600003.72380000
2021-04-20 1.448800003.71400000
2021-04-19 1.440300003.70550000
2021-04-16 1.410600003.67580000
2021-04-15 1.413800003.67900000
2021-04-14 1.418700003.68390000
2021-04-13 1.411600003.67680000
2021-04-12 1.412800003.67800000
2021-04-09 1.445100003.71030000
2021-04-08 1.461000003.72620000
2021-04-07 1.446300003.71150000
2021-04-06 1.457900003.72310000
2021-04-02 1.460000003.72520000
2021-04-01 1.444800003.71000000
2021-03-31 1.424600003.68980000
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