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光大保德信信用添益债券C 360014
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.044000001.94400000
2023-05-26 1.048000001.94800000
2023-05-25 1.041000001.94100000
2023-05-24 1.043000001.94300000
2023-05-23 1.044000001.94400000
2023-05-22 1.051000001.95100000
2023-05-19 1.048000001.94800000
2023-05-18 1.045000001.94500000
2023-05-17 1.044000001.94400000
2023-05-16 1.040000001.94000000
2023-05-15 1.042000001.94200000
2023-05-12 1.033000001.93300000
2023-05-11 1.050000001.95000000
2023-05-10 1.047000001.94700000
2023-05-09 1.048000001.94800000
2023-05-08 1.057000001.95700000
2023-05-05 1.052000001.95200000
2023-05-04 1.062000001.96200000
2023-04-28 1.068000001.96800000
2023-04-27 1.060000001.96000000
2023-04-26 1.053000001.95300000
2023-04-25 1.043000001.94300000
2023-04-24 1.051000001.95100000
2023-04-21 1.068000001.96800000
2023-04-20 1.094000001.98900000
2023-04-19 1.100000001.99500000
2023-04-18 1.105000002.00000000
2023-04-17 1.106000002.00100000
2023-04-14 1.104000001.99900000
2023-04-13 1.096000001.99100000
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