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富兰克林国海恒久信用债券A 450018
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-27 1.171700001.52860000
2023-03-24 1.172100001.52900000
2023-03-23 1.172900001.52980000
2023-03-22 1.172500001.52940000
2023-03-21 1.170700001.52760000
2023-03-20 1.169400001.52630000
2023-03-17 1.169000001.52590000
2023-03-16 1.167800001.52470000
2023-03-15 1.170500001.52740000
2023-03-14 1.169200001.52610000
2023-03-13 1.169300001.52620000
2023-03-10 1.168200001.52510000
2023-03-09 1.170800001.52770000
2023-03-08 1.170900001.52780000
2023-03-07 1.172800001.52970000
2023-03-06 1.174700001.53160000
2023-03-03 1.175200001.53210000
2023-03-02 1.174200001.53110000
2023-03-01 1.174600001.53150000
2023-02-28 1.171800001.52870000
2023-02-27 1.171300001.52820000
2023-02-24 1.173600001.53050000
2023-02-23 1.174700001.53160000
2023-02-22 1.175200001.53210000
2023-02-21 1.175900001.53280000
2023-02-20 1.173800001.53070000
2023-02-17 1.169300001.52620000
2023-02-16 1.172700001.52960000
2023-02-15 1.176300001.53320000
2023-02-14 1.179100001.53600000
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