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基金净值
 
富兰克林国海恒久信用债券A 450018
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.190400001.54730000
2023-09-21 1.189000001.54590000
2023-09-20 1.189700001.54660000
2023-09-19 1.190000001.54690000
2023-09-18 1.190000001.54690000
2023-09-15 1.189800001.54670000
2023-09-14 1.189300001.54620000
2023-09-13 1.189500001.54640000
2023-09-12 1.190200001.54710000
2023-09-11 1.190100001.54700000
2023-09-08 1.189900001.54680000
2023-09-07 1.191700001.54860000
2023-09-06 1.196600001.55350000
2023-09-05 1.196800001.55370000
2023-09-04 1.198400001.55530000
2023-09-01 1.195400001.55230000
2023-08-31 1.193300001.55020000
2023-08-30 1.193700001.55060000
2023-08-29 1.193700001.55060000
2023-08-28 1.191800001.54870000
2023-08-25 1.191500001.54840000
2023-08-24 1.192100001.54900000
2023-08-23 1.191300001.54820000
2023-08-22 1.192900001.54980000
2023-08-21 1.194000001.55090000
2023-08-18 1.195000001.55190000
2023-08-17 1.195200001.55210000
2023-08-16 1.194500001.55140000
2023-08-15 1.194500001.55140000
2023-08-14 1.194500001.55140000
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