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汇添富保本混合 470018J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2014-01-27 1.062000001.06200000
2014-01-24 1.062000001.06200000
2014-01-23 1.062000001.06200000
2014-01-22 1.061000001.06100000
2014-01-21 1.061000001.06100000
2014-01-20 1.061000001.06100000
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2014-01-14 1.060000001.06000000
2014-01-13 1.060000001.06000000
2014-01-10 1.060000001.06000000
2014-01-09 1.060000001.06000000
2014-01-08 1.059000001.05900000
2014-01-07 1.059000001.05900000
2014-01-06 1.059000001.05900000
2014-01-03 1.059000001.05900000
2014-01-02 1.058000001.05800000
2013-12-31 1.058000001.05800000
2013-12-30 1.058000001.05800000
2013-12-27 1.057000001.05700000
2013-12-26 1.057000001.05700000
2013-12-25 1.057000001.05700000
2013-12-24 1.056000001.05600000
2013-12-23 1.056000001.05600000
2013-12-20 1.055000001.05500000
2013-12-19 1.056000001.05600000
2013-12-18 1.056000001.05600000
2013-12-17 1.057000001.05700000
2013-12-16 1.057000001.05700000
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