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基金净值

工银瑞信保本2号混合 487021J

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2016-02-18	1.38840000	1.38840000
2016-02-17	1.38800000	1.38800000
2016-02-16	1.38760000	1.38760000
2016-02-15	1.38770000	1.38770000
2016-02-05	1.38800000	1.38800000
2016-02-04	1.38800000	1.38800000
2016-02-03	1.38700000	1.38700000
2016-02-02	1.38700000	1.38700000
2016-02-01	1.38700000	1.38700000
2016-01-29	1.38700000	1.38700000
2016-01-28	1.38700000	1.38700000
2016-01-27	1.38700000	1.38700000
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2016-01-20	1.38800000	1.38800000
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2016-01-11	1.38800000	1.38800000
2016-01-08	1.38800000	1.38800000
2016-01-07	1.38800000	1.38800000
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2016-01-05	1.38800000	1.38800000
2016-01-04	1.38800000	1.38800000
2015-12-31	1.38900000	1.38900000

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