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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 1.136400001.13640000
2023-12-04 1.140800001.14080000
2023-12-01 1.141000001.14100000
2023-11-30 1.142100001.14210000
2023-11-29 1.138700001.13870000
2023-11-28 1.140500001.14050000
2023-11-27 1.140900001.14090000
2023-11-24 1.139500001.13950000
2023-11-23 1.140100001.14010000
2023-11-22 1.140100001.14010000
2023-11-21 1.142200001.14220000
2023-11-20 1.142600001.14260000
2023-11-17 1.142600001.14260000
2023-11-16 1.143600001.14360000
2023-11-15 1.143400001.14340000
2023-11-14 1.142200001.14220000
2023-11-13 1.142500001.14250000
2023-11-10 1.143200001.14320000
2023-11-09 1.142500001.14250000
2023-11-08 1.142100001.14210000
2023-11-07 1.142300001.14230000
2023-11-06 1.142700001.14270000
2023-11-03 1.144100001.14410000
2023-11-02 1.144400001.14440000
2023-11-01 1.144000001.14400000
2023-10-31 1.144000001.14400000
2023-10-30 1.144100001.14410000
2023-10-27 1.144100001.14410000
2023-10-26 1.144000001.14400000
2023-10-25 1.143700001.14370000
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