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基金净值
 
汇添富弘安混合型(LOF)C 501042
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.185400001.18540000
2023-09-27 1.185100001.18510000
2023-09-26 1.185100001.18510000
2023-09-25 1.185600001.18560000
2023-09-22 1.186100001.18610000
2023-09-21 1.185100001.18510000
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2023-09-19 1.186900001.18690000
2023-09-18 1.187400001.18740000
2023-09-15 1.187400001.18740000
2023-09-14 1.188200001.18820000
2023-09-13 1.188300001.18830000
2023-09-12 1.188900001.18890000
2023-09-11 1.188900001.18890000
2023-09-08 1.188700001.18870000
2023-09-07 1.189600001.18960000
2023-09-06 1.192700001.19270000
2023-09-05 1.193600001.19360000
2023-09-04 1.194700001.19470000
2023-09-01 1.193200001.19320000
2023-08-31 1.192500001.19250000
2023-08-30 1.192700001.19270000
2023-08-29 1.192500001.19250000
2023-08-28 1.191500001.19150000
2023-08-25 1.190900001.19090000
2023-08-24 1.191900001.19190000
2023-08-23 1.190300001.19030000
2023-08-22 1.192400001.19240000
2023-08-21 1.191900001.19190000
2023-08-18 1.193300001.19330000
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