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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 1.415800001.41580000
2021-06-11 1.424700001.42470000
2021-06-10 1.441100001.44110000
2021-06-09 1.437200001.43720000
2021-06-08 1.442500001.44250000
2021-06-07 1.454200001.45420000
2021-06-04 1.447100001.44710000
2021-06-03 1.439600001.43960000
2021-06-02 1.442000001.44200000
2021-06-01 1.451400001.45140000
2021-05-31 1.445300001.44530000
2021-05-28 1.439300001.43930000
2021-05-27 1.454400001.45440000
2021-05-26 1.445900001.44590000
2021-05-25 1.435700001.43570000
2021-05-24 1.421200001.42120000
2021-05-21 1.415000001.41500000
2021-05-20 1.416400001.41640000
2021-05-19 1.409800001.40980000
2021-05-18 1.417200001.41720000
2021-05-17 1.417900001.41790000
2021-05-14 1.406800001.40680000
2021-05-13 1.388800001.38880000
2021-05-12 1.395600001.39560000
2021-05-11 1.382900001.38290000
2021-05-10 1.381100001.38110000
2021-05-07 1.383500001.38350000
2021-05-06 1.397000001.39700000
2021-04-30 1.403700001.40370000
2021-04-29 1.419600001.41960000
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