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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 501306
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-06-15 0.911800000.91180000
2021-06-11 0.922600000.92260000
2021-06-10 0.921900000.92190000
2021-06-09 0.924500000.92450000
2021-06-08 0.921600000.92160000
2021-06-07 0.923300000.92330000
2021-06-04 0.927700000.92770000
2021-06-03 0.928500000.92850000
2021-06-02 0.932300000.93230000
2021-06-01 0.922600000.92260000
2021-05-31 0.921900000.92190000
2021-05-28 0.924100000.92410000
2021-05-27 0.932400000.93240000
2021-05-26 0.925400000.92540000
2021-05-25 0.922200000.92220000
2021-05-24 0.920500000.92050000
2021-05-21 0.921100000.92110000
2021-05-20 0.919400000.91940000
2021-05-19 0.923700000.92370000
2021-05-18 0.925000000.92500000
2021-05-17 0.905000000.90500000
2021-05-14 0.905500000.90550000
2021-05-13 0.905700000.90570000
2021-05-12 0.916500000.91650000
2021-05-11 0.919400000.91940000
2021-05-10 0.931400000.93140000
2021-05-07 0.926500000.92650000
2021-05-06 0.925300000.92530000
2021-04-30 0.908200000.90820000
2021-04-29 0.921900000.92190000
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