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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.081600001.54210000
2023-06-06 1.081300001.54180000
2023-06-05 1.082100001.54260000
2023-06-02 1.082200001.54270000
2023-06-01 1.081800001.54230000
2023-05-31 1.081600001.54210000
2023-05-30 1.081400001.54190000
2023-05-29 1.081200001.54170000
2023-05-26 1.080900001.54140000
2023-05-25 1.080500001.54100000
2023-05-24 1.080500001.54100000
2023-05-23 1.081000001.54150000
2023-05-22 1.081200001.54170000
2023-05-19 1.080900001.54140000
2023-05-18 1.080700001.54120000
2023-05-17 1.080500001.54100000
2023-05-16 1.080200001.54070000
2023-05-15 1.080200001.54070000
2023-05-12 1.079500001.54000000
2023-05-11 1.081100001.54160000
2023-05-10 1.080400001.54090000
2023-05-09 1.080800001.54130000
2023-05-08 1.080800001.54130000
2023-05-05 1.079600001.54010000
2023-05-04 1.079900001.54040000
2023-04-28 1.079300001.53980000
2023-04-27 1.078100001.53860000
2023-04-26 1.076700001.53720000
2023-04-25 1.075700001.53620000
2023-04-24 1.075900001.53640000
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