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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.115400001.54860000
2023-09-27 1.113900001.54710000
2023-09-26 1.113600001.54680000
2023-09-25 1.114300001.54750000
2023-09-22 1.114800001.54800000
2023-09-21 1.115000001.54820000
2023-09-20 1.113800001.54700000
2023-09-19 1.113800001.54700000
2023-09-18 1.113600001.54680000
2023-09-15 1.114700001.54790000
2023-09-14 1.115200001.54840000
2023-09-13 1.114200001.54740000
2023-09-12 1.112000001.54520000
2023-09-11 1.110400001.54360000
2023-09-08 1.111400001.54460000
2023-09-07 1.112600001.54580000
2023-09-06 1.114000001.54720000
2023-09-05 1.115400001.54860000
2023-09-04 1.115200001.54840000
2023-09-01 1.116700001.54990000
2023-08-31 1.117800001.55100000
2023-08-30 1.117100001.55030000
2023-08-29 1.116700001.54990000
2023-08-28 1.117900001.55110000
2023-08-25 1.118900001.55210000
2023-08-24 1.119700001.55290000
2023-08-23 1.119800001.55300000
2023-08-22 1.119800001.55300000
2023-08-21 1.119900001.55310000
2023-08-18 1.118700001.55190000
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