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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-24 2.666000002.66600000
2022-05-23 2.753000002.75300000
2022-05-20 2.727000002.72700000
2022-05-19 2.691000002.69100000
2022-05-18 2.672000002.67200000
2022-05-17 2.676000002.67600000
2022-05-16 2.670000002.67000000
2022-05-13 2.689000002.68900000
2022-05-12 2.673000002.67300000
2022-05-11 2.678000002.67800000
2022-05-10 2.664000002.66400000
2022-05-09 2.631000002.63100000
2022-05-06 2.608000002.60800000
2022-05-05 2.652000002.65200000
2022-04-29 2.613000002.61300000
2022-04-28 2.558000002.55800000
2022-04-27 2.558000002.55800000
2022-04-26 2.480000002.48000000
2022-04-25 2.516000002.51600000
2022-04-22 2.643000002.64300000
2022-04-21 2.658000002.65800000
2022-04-20 2.744000002.74400000
2022-04-19 2.801000002.80100000
2022-04-18 2.787000002.78700000
2022-04-15 2.796000002.79600000
2022-04-14 2.833000002.83300000
2022-04-13 2.792000002.79200000
2022-04-12 2.827000002.82700000
2022-04-11 2.799000002.79900000
2022-04-08 2.851000002.85100000
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