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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 4.444000005.33600000
2023-09-21 4.422000005.31400000
2023-09-20 4.469000005.36100000
2023-09-19 4.497000005.38900000
2023-09-18 4.541000005.43300000
2023-09-15 4.498000005.39000000
2023-09-14 4.475000005.36700000
2023-09-13 4.473000005.36500000
2023-09-12 4.496000005.38800000
2023-09-11 4.519000005.41100000
2023-09-08 4.460000005.35200000
2023-09-07 4.473000005.36500000
2023-09-06 4.535000005.42700000
2023-09-05 4.591000005.48300000
2023-09-04 4.607000005.49900000
2023-09-01 4.567000005.45900000
2023-08-31 4.573000005.46500000
2023-08-30 4.610000005.50200000
2023-08-29 4.612000005.50400000
2023-08-28 4.545000005.43700000
2023-08-25 4.529000005.42100000
2023-08-24 4.554000005.44600000
2023-08-23 4.446000005.33800000
2023-08-22 4.522000005.41400000
2023-08-21 4.558000005.45000000
2023-08-18 4.607000005.49900000
2023-08-17 4.671000005.56300000
2023-08-16 4.632000005.52400000
2023-08-15 4.649000005.54100000
2023-08-14 4.684000005.57600000
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