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净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2012-02-02	1.07700000	1.11700000
2012-02-01	1.07600000	1.11600000
2012-01-31	1.07600000	1.11600000
2012-01-30	1.07600000	1.11600000
2012-01-20	1.07500000	1.11500000
2012-01-19	1.07500000	1.11500000
2012-01-18	1.07500000	1.11500000
2012-01-17	1.07500000	1.11500000
2012-01-16	1.07500000	1.11500000
2012-01-13	1.07500000	1.11500000
2012-01-12	1.07500000	1.11500000
2012-01-11	1.07400000	1.11400000
2012-01-10	1.07400000	1.11400000
2012-01-09	1.07400000	1.11400000
2012-01-06	1.07300000	1.11300000
2012-01-05	1.07300000	1.11300000
2012-01-04	1.07300000	1.11300000
2011-12-31	1.07300000	1.11300000
2011-12-30	1.07200000	1.11200000
2011-12-29	1.07200000	1.11200000
2011-12-28	1.07200000	1.11200000
2011-12-27	1.07200000	1.11200000
2011-12-26	1.07200000	1.11200000
2011-12-23	1.07200000	1.11200000
2011-12-22	1.07200000	1.11200000
2011-12-21	1.07200000	1.11200000
2011-12-20	1.07200000	1.11200000
2011-12-19	1.07200000	1.11200000
2011-12-16	1.07100000	1.11100000
2011-12-15	1.07100000	1.11100000

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