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交银施罗德双轮动债券C 519725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.075600001.41560000
2023-05-30 1.075600001.41560000
2023-05-29 1.075500001.41550000
2023-05-26 1.075300001.41530000
2023-05-25 1.075300001.41530000
2023-05-24 1.075400001.41540000
2023-05-23 1.075200001.41520000
2023-05-22 1.075000001.41500000
2023-05-19 1.074700001.41470000
2023-05-18 1.074700001.41470000
2023-05-17 1.074900001.41490000
2023-05-16 1.074900001.41490000
2023-05-15 1.074800001.41480000
2023-05-12 1.074400001.41440000
2023-05-11 1.074100001.41410000
2023-05-10 1.073800001.41380000
2023-05-09 1.073500001.41350000
2023-05-08 1.073400001.41340000
2023-05-05 1.073000001.41300000
2023-05-04 1.072500001.41250000
2023-04-28 1.071600001.41160000
2023-04-27 1.071300001.41130000
2023-04-26 1.071000001.41100000
2023-04-25 1.070800001.41080000
2023-04-24 1.070700001.41070000
2023-04-21 1.070400001.41040000
2023-04-20 1.070100001.41010000
2023-04-19 1.069800001.40980000
2023-04-18 1.069700001.40970000
2023-04-17 1.069500001.40950000
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