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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-12-29 1.270000001.40500000
2016-12-28 1.270000001.40500000
2016-12-27 1.270000001.40500000
2016-12-26 1.269000001.40400000
2016-12-23 1.269000001.40400000
2016-12-22 1.268000001.40300000
2016-12-21 1.268000001.40300000
2016-12-20 1.267000001.40200000
2016-12-19 1.267000001.40200000
2016-12-16 1.267000001.40200000
2016-12-15 1.267000001.40200000
2016-12-14 1.268000001.40300000
2016-12-13 1.269000001.40400000
2016-12-12 1.268000001.40300000
2016-12-09 1.270000001.40500000
2016-12-08 1.270000001.40500000
2016-12-07 1.271000001.40600000
2016-12-06 1.270000001.40500000
2016-12-05 1.270000001.40500000
2016-12-02 1.270000001.40500000
2016-12-01 1.270000001.40500000
2016-11-30 1.270000001.40500000
2016-11-29 1.271000001.40600000
2016-11-28 1.271000001.40600000
2016-11-25 1.271000001.40600000
2016-11-24 1.271000001.40600000
2016-11-23 1.272000001.40700000
2016-11-22 1.272000001.40700000
2016-11-21 1.271000001.40600000
2016-11-18 1.270000001.40500000
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