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汇丰晋信平稳增利债券A 540005J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-11-18 1.115600001.33280000
2020-11-17 1.115800001.33300000
2020-11-16 1.115900001.33310000
2020-11-13 1.115800001.33300000
2020-11-12 1.116100001.33330000
2020-11-11 1.116000001.33320000
2020-11-10 1.115900001.33310000
2020-11-09 1.116100001.33330000
2020-11-06 1.116000001.33320000
2020-11-05 1.115900001.33310000
2020-11-04 1.115800001.33300000
2020-11-03 1.115700001.33290000
2020-11-02 1.115500001.33270000
2020-10-30 1.115100001.33230000
2020-10-29 1.115000001.33220000
2020-10-28 1.114900001.33210000
2020-10-27 1.114900001.33210000
2020-10-26 1.114600001.33180000
2020-10-23 1.114400001.33160000
2020-10-22 1.114600001.33180000
2020-10-21 1.114600001.33180000
2020-10-20 1.114400001.33160000
2020-10-19 1.114300001.33150000
2020-10-16 1.113900001.33110000
2020-10-15 1.113800001.33100000
2020-10-14 1.113800001.33100000
2020-10-13 1.113700001.33090000
2020-10-12 1.113700001.33090000
2020-10-09 1.113200001.33040000
2020-09-30 1.120900001.33010000
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