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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.103000001.61700000
2023-08-16 1.102000001.61600000
2023-08-15 1.102000001.61600000
2023-08-14 1.101000001.61500000
2023-08-11 1.101000001.61500000
2023-08-10 1.101000001.61500000
2023-08-09 1.100000001.61400000
2023-08-08 1.100000001.61400000
2023-08-07 1.100000001.61400000
2023-08-04 1.099000001.61300000
2023-08-03 1.099000001.61300000
2023-08-02 1.098000001.61200000
2023-08-01 1.098000001.61200000
2023-07-31 1.098000001.61200000
2023-07-28 1.098000001.61200000
2023-07-27 1.097000001.61100000
2023-07-26 1.097000001.61100000
2023-07-25 1.097000001.61100000
2023-07-24 1.097000001.61100000
2023-07-21 1.097000001.61100000
2023-07-20 1.096000001.61000000
2023-07-19 1.096000001.61000000
2023-07-18 1.096000001.61000000
2023-07-17 1.096000001.61000000
2023-07-14 1.095000001.60900000
2023-07-13 1.095000001.60900000
2023-07-12 1.094000001.60800000
2023-07-11 1.094000001.60800000
2023-07-10 1.094000001.60800000
2023-07-07 1.093000001.60700000
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