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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2013-04-25 1.045000001.05100000
2013-04-24 1.044000001.05000000
2013-04-23 1.044000001.05000000
2013-04-22 1.044000001.05000000
2013-04-19 1.048000001.05400000
2013-04-18 1.050000001.05600000
2013-04-17 1.050000001.05600000
2013-04-16 1.048000001.05400000
2013-04-15 1.047000001.05300000
2013-04-12 1.046000001.05200000
2013-04-11 1.046000001.05200000
2013-04-10 1.045000001.05100000
2013-04-09 1.044000001.05000000
2013-04-08 1.042000001.04800000
2013-04-03 1.041000001.04700000
2013-04-02 1.040000001.04600000
2013-04-01 1.038000001.04400000
2013-03-31 1.038000001.04400000
2013-03-29 1.037000001.04300000
2013-03-28 1.037000001.04300000
2013-03-27 1.035000001.04100000
2013-03-26 1.035000001.04100000
2013-03-25 1.035000001.04100000
2013-03-22 1.034000001.04000000
2013-03-21 1.034000001.04000000
2013-03-20 1.034000001.04000000
2013-03-19 1.034000001.04000000
2013-03-18 1.034000001.04000000
2013-03-15 1.034000001.04000000
2013-03-14 1.034000001.04000000
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