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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.088000001.56100000
2023-05-25 1.088000001.56100000
2023-05-24 1.088000001.56100000
2023-05-23 1.089000001.56200000
2023-05-22 1.089000001.56200000
2023-05-19 1.088000001.56100000
2023-05-18 1.088000001.56100000
2023-05-17 1.088000001.56100000
2023-05-16 1.088000001.56100000
2023-05-15 1.088000001.56100000
2023-05-12 1.087000001.56000000
2023-05-11 1.088000001.56100000
2023-05-10 1.087000001.56000000
2023-05-09 1.087000001.56000000
2023-05-08 1.086000001.55900000
2023-05-05 1.085000001.55800000
2023-05-04 1.084000001.55700000
2023-04-28 1.083000001.55600000
2023-04-27 1.082000001.55500000
2023-04-26 1.081000001.55400000
2023-04-25 1.080000001.55300000
2023-04-24 1.080000001.55300000
2023-04-21 1.080000001.55300000
2023-04-20 1.080000001.55300000
2023-04-19 1.080000001.55300000
2023-04-18 1.080000001.55300000
2023-04-17 1.080000001.55300000
2023-04-14 1.079000001.55200000
2023-04-13 1.078000001.55100000
2023-04-12 1.078000001.55100000
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