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基金净值
 
金元比联宝石保本混合 620001J
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2007-10-25 1.036900001.03690000
2007-10-24 1.048700001.04870000
2007-10-23 1.044300001.04430000
2007-10-22 1.042000001.04200000
2007-10-19 1.051500001.05150000
2007-10-18 1.049300001.04930000
2007-10-17 1.069700001.06970000
2007-10-16 1.077700001.07770000
2007-10-12 1.072900001.07290000
2007-09-28 1.036600001.03660000
2007-09-21 1.019700001.01970000
2007-09-14 1.013000001.01300000
2007-09-07 1.009300001.00930000
2007-08-31 1.011300001.01130000
2007-08-24 1.006400001.00640000
2007-08-17 0.999500000.99950000
2007-08-15 1.000000001.00000000
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