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西部利得合享债券A 675041
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-07-06 1.056200001.27160000
2023-07-05 1.055800001.27120000
2023-07-04 1.055500001.27090000
2023-07-03 1.055300001.27070000
2023-06-30 1.055100001.27050000
2023-06-29 1.054200001.26960000
2023-06-28 1.053800001.26920000
2023-06-27 1.053400001.26880000
2023-06-26 1.053700001.26910000
2023-06-21 1.053200001.26860000
2023-06-20 1.052700001.26810000
2023-06-19 1.052200001.26760000
2023-06-16 1.053200001.26860000
2023-06-15 1.054300001.26970000
2023-06-14 1.055100001.27050000
2023-06-13 1.054700001.27010000
2023-06-12 1.053700001.26910000
2023-06-09 1.053400001.26880000
2023-06-08 1.052900001.26830000
2023-06-07 1.053000001.26840000
2023-06-06 1.052500001.26790000
2023-06-05 1.051900001.26730000
2023-06-02 1.051600001.26700000
2023-06-01 1.051800001.26720000
2023-05-31 1.051300001.26670000
2023-05-30 1.051000001.26640000
2023-05-29 1.050700001.26610000
2023-05-26 1.050300001.26570000
2023-05-25 1.050400001.26580000
2023-05-24 1.050500001.26590000
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