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西部利得合享债券A 675041
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2016-12-27 1.000900001.00090000
2016-12-26 1.000400001.00040000
2016-12-23 0.999800000.99980000
2016-12-22 0.999100000.99910000
2016-12-21 0.998000000.99800000
2016-12-20 0.997400000.99740000
2016-12-19 0.998100000.99810000
2016-12-16 0.998400000.99840000
2016-12-15 0.998800000.99880000
2016-12-14 1.000800001.00080000
2016-12-13 1.000900001.00090000
2016-12-12 1.001300001.00130000
2016-12-09 1.001600001.00160000
2016-12-08 1.001900001.00190000
2016-12-07 1.001500001.00150000
2016-12-06 1.001600001.00160000
2016-12-05 1.002300001.00230000
2016-12-02 1.001700001.00170000
2016-12-01 1.001500001.00150000
2016-11-30 1.001500001.00150000
2016-11-29 1.002800001.00280000
2016-11-28 1.003500001.00350000
2016-11-25 1.003600001.00360000
2016-11-24 1.003800001.00380000
2016-11-23 1.003700001.00370000
2016-11-22 1.003700001.00370000
2016-11-21 1.003600001.00360000
2016-11-18 1.003300001.00330000
2016-11-17 1.003300001.00330000
2016-11-16 1.003400001.00340000
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