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西部利得汇享债券A 675111
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.218100001.38450000
2023-09-21 1.216800001.38320000
2023-09-20 1.216600001.38300000
2023-09-19 1.216500001.38290000
2023-09-18 1.217100001.38350000
2023-09-15 1.217300001.38370000
2023-09-14 1.217100001.38350000
2023-09-13 1.216900001.38330000
2023-09-12 1.216900001.38330000
2023-09-11 1.216800001.38320000
2023-09-08 1.217400001.38380000
2023-09-07 1.219100001.38550000
2023-09-06 1.222800001.38920000
2023-09-05 1.223900001.39030000
2023-09-04 1.224100001.39050000
2023-09-01 1.224300001.39070000
2023-08-31 1.224500001.39090000
2023-08-30 1.224400001.39080000
2023-08-29 1.224000001.39040000
2023-08-28 1.222800001.38920000
2023-08-25 1.222500001.38890000
2023-08-24 1.223500001.38990000
2023-08-23 1.223300001.38970000
2023-08-22 1.224300001.39070000
2023-08-21 1.225300001.39170000
2023-08-18 1.225300001.39170000
2023-08-17 1.225400001.39180000
2023-08-16 1.224700001.39110000
2023-08-15 1.224500001.39090000
2023-08-14 1.224200001.39060000
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