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基金净值
 
招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.075100001.07510000
2023-09-27 1.074500001.07450000
2023-09-26 1.074400001.07440000
2023-09-25 1.074600001.07460000
2023-09-22 1.074700001.07470000
2023-09-21 1.074600001.07460000
2023-09-20 1.074300001.07430000
2023-09-19 1.074300001.07430000
2023-09-18 1.074500001.07450000
2023-09-15 1.074600001.07460000
2023-09-14 1.074600001.07460000
2023-09-13 1.074400001.07440000
2023-09-12 1.074100001.07410000
2023-09-11 1.074100001.07410000
2023-09-08 1.073900001.07390000
2023-09-07 1.074400001.07440000
2023-09-06 1.075300001.07530000
2023-09-05 1.075800001.07580000
2023-09-04 1.075800001.07580000
2023-09-01 1.076100001.07610000
2023-08-31 1.076300001.07630000
2023-08-30 1.076200001.07620000
2023-08-29 1.076000001.07600000
2023-08-28 1.076000001.07600000
2023-08-25 1.076100001.07610000
2023-08-24 1.076400001.07640000
2023-08-23 1.076300001.07630000
2023-08-22 1.076300001.07630000
2023-08-21 1.076400001.07640000
2023-08-18 1.076100001.07610000
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