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基金净值
 
招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.066100001.06610000
2023-09-21 1.066100001.06610000
2023-09-20 1.065800001.06580000
2023-09-19 1.065800001.06580000
2023-09-18 1.065900001.06590000
2023-09-15 1.066100001.06610000
2023-09-14 1.066100001.06610000
2023-09-13 1.065900001.06590000
2023-09-12 1.065700001.06570000
2023-09-11 1.065700001.06570000
2023-09-08 1.065500001.06550000
2023-09-07 1.066000001.06600000
2023-09-06 1.066900001.06690000
2023-09-05 1.067400001.06740000
2023-09-04 1.067400001.06740000
2023-09-01 1.067700001.06770000
2023-08-31 1.068000001.06800000
2023-08-30 1.067900001.06790000
2023-08-29 1.067700001.06770000
2023-08-28 1.067700001.06770000
2023-08-25 1.067800001.06780000
2023-08-24 1.068100001.06810000
2023-08-23 1.068000001.06800000
2023-08-22 1.068000001.06800000
2023-08-21 1.068100001.06810000
2023-08-18 1.067800001.06780000
2023-08-17 1.067700001.06770000
2023-08-16 1.067500001.06750000
2023-08-15 1.067400001.06740000
2023-08-14 1.067300001.06730000
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