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基金净值
 
中信证券信盈一年持有期债券 900026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 0.938700001.54770000
2023-05-26 0.938500001.54750000
2023-05-25 0.938600001.54760000
2023-05-24 0.938600001.54760000
2023-05-23 0.938700001.54770000
2023-05-22 0.938600001.54760000
2023-05-19 0.938000001.54700000
2023-05-18 0.937900001.54690000
2023-05-17 0.937900001.54690000
2023-05-16 0.938000001.54700000
2023-05-15 0.938000001.54700000
2023-05-12 0.937800001.54680000
2023-05-11 0.938300001.54730000
2023-05-10 0.937600001.54660000
2023-05-09 0.937100001.54610000
2023-05-08 0.937100001.54610000
2023-05-05 0.936400001.54540000
2023-05-04 0.936500001.54550000
2023-04-28 0.936000001.54500000
2023-04-27 0.935600001.54460000
2023-04-26 0.935100001.54410000
2023-04-25 0.934400001.54340000
2023-04-24 0.934600001.54360000
2023-04-21 0.935300001.54430000
2023-04-20 0.935900001.54490000
2023-04-19 0.936500001.54550000
2023-04-18 0.936800001.54580000
2023-04-17 0.936400001.54540000
2023-04-14 0.935900001.54490000
2023-04-13 0.935700001.54470000
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