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基金净值
 
中信证券信盈一年持有期债券 900026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 0.961900001.57090000
2023-11-30 0.961500001.57050000
2023-11-29 0.961200001.57020000
2023-11-28 0.960800001.56980000
2023-11-27 0.960800001.56980000
2023-11-24 0.960700001.56970000
2023-11-23 0.960500001.56950000
2023-11-22 0.960600001.56960000
2023-11-21 0.959700001.56870000
2023-11-20 0.960300001.56930000
2023-11-17 0.960400001.56940000
2023-11-16 0.956800001.56580000
2023-11-15 0.956100001.56510000
2023-11-14 0.955800001.56480000
2023-11-13 0.955100001.56410000
2023-11-10 0.954500001.56350000
2023-11-09 0.954200001.56320000
2023-11-08 0.954000001.56300000
2023-11-07 0.953900001.56290000
2023-11-06 0.953900001.56290000
2023-11-03 0.953700001.56270000
2023-11-02 0.953500001.56250000
2023-11-01 0.953100001.56210000
2023-10-31 0.953000001.56200000
2023-10-30 0.952800001.56180000
2023-10-27 0.951200001.56020000
2023-10-26 0.951100001.56010000
2023-10-25 0.951900001.56090000
2023-10-24 0.946200001.55520000
2023-10-23 0.946300001.55530000
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