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中信证券信盈一年持有期债券 900026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-02-22 0.910000001.51900000
2022-02-21 0.911100001.52010000
2022-02-18 0.911200001.52020000
2022-02-17 0.910800001.51980000
2022-02-16 0.910700001.51970000
2022-02-15 0.910100001.51910000
2022-02-14 0.911600001.52060000
2022-02-11 0.913300001.52230000
2022-02-10 0.914400001.52340000
2022-02-09 0.913800001.52280000
2022-02-08 0.913400001.52240000
2022-02-07 0.913300001.52230000
2022-01-28 0.912600001.52160000
2022-01-27 0.912400001.52140000
2022-01-26 0.913300001.52230000
2022-01-25 0.913600001.52260000
2022-01-24 0.915100001.52410000
2022-01-21 0.914000001.52300000
2022-01-20 0.913400001.52240000
2022-01-19 0.913000001.52200000
2022-01-18 0.912200001.52120000
2022-01-17 0.910200001.51920000
2022-01-14 0.909400001.51840000
2022-01-13 0.909800001.51880000
2022-01-12 0.910100001.51910000
2022-01-11 0.909300001.51830000
2022-01-10 0.910500001.51950000
2022-01-07 0.906100001.51510000
2022-01-06 0.906100001.51510000
2022-01-05 0.906600001.51560000
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