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基金净值
 
中信证券信盈一年持有期债券 900026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-15 0.945800001.55480000
2023-08-14 0.944800001.55380000
2023-08-11 0.944700001.55370000
2023-08-10 0.944800001.55380000
2023-08-09 0.944600001.55360000
2023-08-08 0.944600001.55360000
2023-08-07 0.944400001.55340000
2023-08-04 0.944400001.55340000
2023-08-03 0.944200001.55320000
2023-08-02 0.943800001.55280000
2023-08-01 0.943700001.55270000
2023-07-31 0.943900001.55290000
2023-07-28 0.943800001.55280000
2023-07-27 0.943300001.55230000
2023-07-26 0.943300001.55230000
2023-07-25 0.943200001.55220000
2023-07-24 0.943700001.55270000
2023-07-21 0.943400001.55240000
2023-07-20 0.943000001.55200000
2023-07-19 0.943200001.55220000
2023-07-18 0.942900001.55190000
2023-07-17 0.942600001.55160000
2023-07-14 0.942500001.55150000
2023-07-13 0.942400001.55140000
2023-07-12 0.942200001.55120000
2023-07-11 0.942400001.55140000
2023-07-10 0.942000001.55100000
2023-07-07 0.941800001.55080000
2023-07-06 0.941500001.55050000
2023-07-05 0.941400001.55040000
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