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中金恒瑞债券A 920007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.168400001.76910000
2023-09-27 1.168000001.76870000
2023-09-26 1.168000001.76870000
2023-09-25 1.168200001.76890000
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2023-09-21 1.167900001.76860000
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2023-09-18 1.167500001.76820000
2023-09-15 1.167400001.76810000
2023-09-14 1.167200001.76790000
2023-09-13 1.167000001.76770000
2023-09-12 1.166800001.76750000
2023-09-11 1.166700001.76740000
2023-09-08 1.167200001.76790000
2023-09-07 1.167700001.76840000
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2023-09-04 1.168400001.76910000
2023-09-01 1.168400001.76910000
2023-08-31 1.168500001.76920000
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2023-08-29 1.168200001.76890000
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2023-08-25 1.168200001.76890000
2023-08-24 1.168200001.76890000
2023-08-23 1.168100001.76880000
2023-08-22 1.167800001.76850000
2023-08-21 1.167700001.76840000
2023-08-18 1.167500001.76820000
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