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基金净值
 
中金恒瑞债券A 920007
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-04 1.077200001.64790000
2020-08-03 1.076700001.64740000
2020-07-31 1.073100001.64380000
2020-07-30 1.071300001.64200000
2020-07-29 1.071000001.64170000
2020-07-28 1.067600001.63830000
2020-07-27 1.065200001.63590000
2020-07-24 1.066300001.63700000
2020-07-23 1.075700001.64640000
2020-07-22 1.075200001.64590000
2020-07-21 1.072400001.64310000
2020-07-20 1.071100001.64180000
2020-07-17 1.063900001.63460000
2020-07-16 1.062800001.63350000
2020-07-15 1.076800001.64750000
2020-07-14 1.080700001.65140000
2020-07-13 1.085000001.65570000
2020-07-10 1.077800001.64850000
2020-07-09 1.080300001.65100000
2020-07-08 1.076000001.64670000
2020-07-07 1.072800001.64350000
2020-07-06 1.071300001.64200000
2020-07-03 1.064200001.63490000
2020-07-02 1.061600001.63230000
2020-07-01 1.058400001.62910000
2020-06-30 1.057200001.62790000
2020-06-29 1.053700001.62440000
2020-06-24 1.053800001.62450000
2020-06-23 1.053100001.62380000
2020-06-22 1.053300001.62400000
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