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单位净值(元)
累计净值(元)
2023-12-04
1.01460000
1.02930000
2023-12-01
1.02480000
1.03950000
2023-11-30
1.02690000
1.04160000
2023-11-29
1.02550000
1.04020000
2023-11-28
1.01890000
1.03360000
2023-11-27
1.01710000
1.03180000
2023-11-24
1.02120000
1.03590000
2023-11-23
1.03030000
1.04500000
2023-11-22
1.02640000
1.04110000
2023-11-21
1.03760000
1.05230000
2023-11-20
1.03780000
1.05250000
2023-11-17
1.03400000
1.04870000
2023-11-16
1.03230000
1.04700000
2023-11-15
1.04630000
1.06100000
2023-11-14
1.04390000
1.05860000
2023-11-13
1.04210000
1.05680000
2023-11-10
1.04530000
1.06000000
2023-11-09
1.04980000
1.06450000
2023-11-08
1.05270000
1.06740000
2023-11-07
1.05300000
1.06770000
2023-11-06
1.06090000
1.07560000
2023-11-03
1.04220000
1.05690000
2023-11-02
1.02860000
1.04330000
2023-11-01
1.03610000
1.05080000
2023-10-31
1.03750000
1.05220000
2023-10-30
1.04090000
1.05560000
2023-10-27
1.01140000
1.02610000
2023-10-26
0.99160000
1.00630000
2023-10-25
0.99420000
1.00890000
2023-10-24
0.99730000
1.01200000
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