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嘉实成长收益混合H 960024
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.030600001.04530000
2023-09-27 1.033200001.04790000
2023-09-26 1.026600001.04130000
2023-09-25 1.033000001.04770000
2023-09-22 1.032400001.04710000
2023-09-21 1.021700001.03640000
2023-09-20 1.029300001.04400000
2023-09-19 1.037400001.05210000
2023-09-18 1.043500001.05820000
2023-09-15 1.037300001.05200000
2023-09-14 1.033000001.04770000
2023-09-13 1.038900001.05360000
2023-09-12 1.045500001.06020000
2023-09-11 1.050900001.06560000
2023-09-08 1.044400001.05910000
2023-09-07 1.044900001.05960000
2023-09-06 1.061200001.07590000
2023-09-05 1.063600001.07830000
2023-09-04 1.064800001.07950000
2023-09-01 1.051500001.06620000
2023-08-31 1.048600001.06330000
2023-08-30 1.050100001.06480000
2023-08-29 1.045000001.05970000
2023-08-28 1.024000001.03870000
2023-08-25 1.021000001.03570000
2023-08-24 1.027800001.04250000
2023-08-23 1.007700001.02240000
2023-08-22 1.023400001.03810000
2023-08-21 1.028800001.04350000
2023-08-18 1.038900001.05360000
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