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华安证券聚赢一年持有期债券A 970024
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.137500001.13750000
2023-06-01 1.136700001.13670000
2023-05-31 1.136100001.13610000
2023-05-30 1.135900001.13590000
2023-05-29 1.135600001.13560000
2023-05-26 1.135200001.13520000
2023-05-25 1.134900001.13490000
2023-05-24 1.134800001.13480000
2023-05-23 1.134700001.13470000
2023-05-22 1.134700001.13470000
2023-05-19 1.134000001.13400000
2023-05-18 1.133700001.13370000
2023-05-17 1.133300001.13330000
2023-05-16 1.132800001.13280000
2023-05-15 1.132700001.13270000
2023-05-12 1.131900001.13190000
2023-05-11 1.132500001.13250000
2023-05-10 1.131600001.13160000
2023-05-09 1.131500001.13150000
2023-05-08 1.131500001.13150000
2023-05-05 1.130100001.13010000
2023-05-04 1.129900001.12990000
2023-04-28 1.128800001.12880000
2023-04-27 1.127700001.12770000
2023-04-26 1.126700001.12670000
2023-04-25 1.125800001.12580000
2023-04-24 1.125900001.12590000
2023-04-21 1.124500001.12450000
2023-04-20 1.125200001.12520000
2023-04-19 1.125000001.12500000
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