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基金净值
 
华安证券聚赢一年持有期债券A 970024
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.155400001.15540000
2023-09-21 1.154900001.15490000
2023-09-20 1.154600001.15460000
2023-09-19 1.154500001.15450000
2023-09-18 1.154400001.15440000
2023-09-15 1.153800001.15380000
2023-09-14 1.153100001.15310000
2023-09-13 1.152700001.15270000
2023-09-12 1.152600001.15260000
2023-09-11 1.152900001.15290000
2023-09-08 1.153000001.15300000
2023-09-07 1.153800001.15380000
2023-09-06 1.155000001.15500000
2023-09-05 1.154900001.15490000
2023-09-04 1.155200001.15520000
2023-09-01 1.154600001.15460000
2023-08-31 1.154300001.15430000
2023-08-30 1.154300001.15430000
2023-08-29 1.154000001.15400000
2023-08-28 1.153300001.15330000
2023-08-25 1.153000001.15300000
2023-08-24 1.153100001.15310000
2023-08-23 1.152800001.15280000
2023-08-22 1.153200001.15320000
2023-08-21 1.153000001.15300000
2023-08-18 1.152800001.15280000
2023-08-17 1.152700001.15270000
2023-08-16 1.152100001.15210000
2023-08-15 1.151700001.15170000
2023-08-14 1.151200001.15120000
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