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安信资管瑞元添利一年持有期债券C 970031
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-05 1.094400001.09440000
2023-06-02 1.095000001.09500000
2023-06-01 1.092500001.09250000
2023-05-31 1.091900001.09190000
2023-05-30 1.092200001.09220000
2023-05-29 1.092100001.09210000
2023-05-26 1.092500001.09250000
2023-05-25 1.092300001.09230000
2023-05-24 1.092400001.09240000
2023-05-23 1.093200001.09320000
2023-05-22 1.093700001.09370000
2023-05-19 1.093100001.09310000
2023-05-18 1.093500001.09350000
2023-05-17 1.093200001.09320000
2023-05-16 1.092600001.09260000
2023-05-15 1.092600001.09260000
2023-05-12 1.091200001.09120000
2023-05-11 1.093800001.09380000
2023-05-10 1.093300001.09330000
2023-05-09 1.094300001.09430000
2023-05-08 1.094000001.09400000
2023-05-05 1.092500001.09250000
2023-05-04 1.093400001.09340000
2023-04-28 1.093300001.09330000
2023-04-27 1.091600001.09160000
2023-04-26 1.090400001.09040000
2023-04-25 1.088900001.08890000
2023-04-24 1.089100001.08910000
2023-04-21 1.091500001.09150000
2023-04-20 1.093400001.09340000
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