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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.041100001.60410000
2023-06-06 1.041000001.60400000
2023-06-05 1.040900001.60390000
2023-06-02 1.040600001.60360000
2023-06-01 1.040500001.60350000
2023-05-31 1.040400001.60340000
2023-05-30 1.040400001.60340000
2023-05-29 1.040300001.60330000
2023-05-26 1.040000001.60300000
2023-05-25 1.039900001.60290000
2023-05-24 1.039900001.60290000
2023-05-23 1.043600001.60280000
2023-05-22 1.043000001.60220000
2023-05-19 1.042600001.60180000
2023-05-18 1.042500001.60170000
2023-05-17 1.042300001.60150000
2023-05-16 1.042100001.60130000
2023-05-15 1.041900001.60110000
2023-05-12 1.041400001.60060000
2023-05-11 1.041100001.60030000
2023-05-10 1.040900001.60010000
2023-05-09 1.040800001.60000000
2023-05-08 1.040600001.59980000
2023-05-05 1.040200001.59940000
2023-05-04 1.039900001.59910000
2023-04-28 1.039000001.59820000
2023-04-27 1.038700001.59790000
2023-04-26 1.038500001.59770000
2023-04-25 1.038200001.59740000
2023-04-24 1.038100001.59730000
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