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基金概况
 
中欧滚利一年滚动持有债券A 007622
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基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A类
标准代码 007622
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券A
成立日期 2019/11/27
基金简称拼音 ZOGLA
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 开放式基金
投资类型 债券型
存续期限 - -
上市日期 - -
上市地点 - -
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1077号文准予注册。本基金的发售期为自2019年10月28日至2019年11月22日止。本基金的基金管理人:中欧基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中欧基金管理有限公司。
投资说明 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前3个工作日、开放期及开放期后3个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
基金发起人 - -
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