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基金概况
 
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) 501069
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基金名称 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
标准代码 501069
基金简称 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)
成立日期 2019/01/24
基金简称拼音 HBAGZL
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 开放式基金
投资类型 指数型
存续期限 - -
上市日期 2019/03/05
上市地点 上海证券交易所
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 本基金根据2018年6月27日中国证券监督管理委员会《关于准予华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2018]1058号)注册募集。本基金自2018年11月26日至2018年12月21日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:华宝基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。
基金发起人 - -
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