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基金概况
 
中信证券信盈一年持有期债券 900026
基金名称 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划
标准代码 900026
基金简称 中信证券信盈一年持有期债券
成立日期 2021/10/14
基金简称拼音 ZXZQXY
基金曾用名 - -
基金总规模 - -
基金类型 开放式基金
投资类型 债券型
存续期限 - -
上市日期 - -
上市地点 - -
基金管理人 - -
基金托管人 - -
管理费计提 - -
托管费计提 - -
基金网站 暂无
基金历史 中信证券信盈专项资产管理计划由中信证券信盈分级专项资产管理计划变更而来。集合计划名称变更为“中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划”,变更后的资产管理合同自2021年10月14日起生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人:中信证券股份有限公司;集合计划托管人:中信银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明 在有效控制组合净值波动的情况下,力争为集合计划份额持有人获取长期稳定的回报。 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类资产,因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过集合计划资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金发起人 - -
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