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基金概况

中金恒瑞债券A 920007

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基金名称	中金恒瑞债券型集合资产管理计划A类
标准代码	920007
基金简称	中金恒瑞债券A
成立日期	2020/06/03
基金简称拼音	JHZJHRZQA
基金曾用名	- -
基金总规模	- -
基金类型	开放式基金
投资类型	非指数型
存续期限	- -
上市日期	- -
上市地点	- -
基金管理人	- -
基金托管人	- -
管理费计提	- -
托管费计提	- -
基金网站	暂无
基金历史	本基金由中金债券增强型集合资产管理计划变更而来，自2020年6月3日起，《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司；集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资说明	本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下，通过积极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本集合计划不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票，该等股票应当在其可交易之日起15个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
基金发起人	- -

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