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持仓明细
 
平安鑫安混合A 001664
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十大重仓股
股票代码股票简称2022/03/31
持股市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
持股市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
000069 华侨城A 142.56 1.65 - - - -
601668 中国建筑 114.62 1.33 - - - -
600004 白云机场 95.43 1.11 - - - -
601328 交通银行 91.83 1.06 - - - -
601658 邮储银行 91.47 1.06 209.30 1.63
600048 保利发展 90.80 1.05 341.05 2.65
000726 鲁 泰 A 89.78 1.04 - - - -
600258 首旅酒店 83.20 0.96 234.91 1.83
600138 中 青 旅 79.79 0.92 - - - -
603369 今 世 缘 79.57 0.92 210.53 1.64
600383 金地集团 - - - - 232.55 1.81
600690 海尔智家 - - - - 214.61 1.67
600487 亨通光电 - - - - 206.24 1.61
600030 中信证券 - - - - 202.83 1.58
600919 江苏银行 - - - - 168.55 1.31
603239 浙江仙通 - - - - 161.88 1.26
五大重仓债券
债券简称2022/03/31
债券市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
债券市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
18国开04 2,049.11 23.73 - - - -
21国开11 1,013.82 11.74 - - - -
22国开01 1,003.37 11.62 - - - -
21国债10 506.83 5.87 - - - -
20潍坊滨投MTN002B 448.91 5.20 - - - -
19南电MTN005 - - - - 1,008.40 7.85
21国电CP001 - - - - 1,002.00 7.80
21南航股SCP030 - - - - 1,000.80 7.79
21农发01 - - - - 1,000.60 7.79
21国开投SCP002 - - - - 1,000.00 7.78
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