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持仓明细
 
工银瑞信新增益混合 001721
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十大重仓股
股票代码股票简称2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
601818 光大银行 38.25 0.76 - - - -
601658 邮储银行 34.99 0.70 34.43 0.69
600011 华能国际 29.67 0.59 - - - -
601988 中国银行 26.05 0.52 47.82 0.95
002941 新疆交建 24.06 0.48 - - - -
603517 绝味食品 23.68 0.47 - - - -
601668 中国建筑 23.61 0.47 53.21 1.06
601939 建设银行 23.56 0.47 - - - -
601111 中国国航 22.54 0.45 - - - -
300957 贝泰妮 22.39 0.45 - - - -
601800 中国交建 - - - - 50.51 1.01
300750 宁德时代 - - - - 41.18 0.82
300596 利安隆 - - - - 39.45 0.79
600703 三安光电 - - - - 38.96 0.78
600760 中航沈飞 - - - - 34.02 0.68
002050 三花智控 - - - - 27.84 0.55
300979 华利集团 - - - - 25.83 0.51
五大重仓债券
债券简称2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
23国开05 1,031.85 20.51 1,025.85 20.43
浦发转债 435.26 8.65 - - - -
21招商银行永续债 417.44 8.30 414.54 8.25
上银转债 414.46 8.24 - - - -
21京投03 410.52 8.16 408.64 8.14
22国债14 - - - - 407.19 8.11
22国君G9 - - - - 404.43 8.05
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